Forex speculation strategy

Uma visão geral da especulação cambial Das inúmeras estratégias cambiais prevalecentes no mercado forex, a especulação monetária é preferida pela maioria dos comerciantes e empresários profissionais. Embora possa ser imensamente lucrativo, a especulação monetária acarreta mais riscos do que o comércio usual. De um modo geral, um especulador de moeda forex é um comerciante que compra, vende ou detém uma moeda, mercadoria ou ativo. Enquanto o comerciante de forex usual procura lucrar com taxas de juros e investimentos, o especulador de moeda baseia suas ações no movimento de preços do ativo que ele está segurando. As flutuações no preço de mercado forex determinam sua decisão de comprar, vender ou segurar. Existem inúmeras técnicas empregadas na especulação monetária. Uma das chaves é saber o uso adequado da alavancagem, pois isso pode significar a diferença entre um lucro inesperado e uma enorme perda financeira. Os especuladores de Forex também usam vários tipos de ferramentas de análise técnica, incluindo estudos e arbitragem da Gann. Por causa do alto risco envolvido, os especuladores de moeda geralmente usam estratégias de hedge para compensar possíveis perdas, ou pelo menos minimizá-las. Enquanto traders e investidores profissionais obtiveram enormes lucros na especulação cambial, não é sem benefício para o mercado de moedas. A importância da especulação no forex é que ele fornece liquidez e atividade, o que leva a preços mais competitivos. Se os especuladores monetários não participassem, a atividade no mercado cambial desaceleraria, levando à falta de liquidez. O resultado final seria um grande diferencial entre o preço de compra e venda de commodities e moedas, o que prejudica financeiramente um trader. Por outro lado, a liquidez que segue a especulação monetária ajuda a reduzir a diferença de spread entre o preço de compra e venda. Como acontece com qualquer outro instrumento financeiro, a especulação monetária não é isenta de efeitos adversos. Um especulador de moeda que acredita que uma moeda ou mercadoria subirá de valor no futuro comprará o referido ativo em grandes quantidades. Isso terá um efeito de cadeia no forex como outros jogadores seguem o exemplo. O resultado final é que o valor desse ativo específico aumentará artificialmente. Isso pode levar à inflação. A outra conseqüência é que um período de compra será seguido por uma venda massiva, pois o mercado acabará corrigindo seu valor. Isso pode ter efeitos sérios, não apenas em uma moeda, mas também pode ter implicações amplas para um país ou região. A crise financeira asiática de 1997 e, em certa medida, o aumento vertiginoso do preço do petróleo foram atribuídos, em parte, à especulação extensiva. A especulação cambial não é um assunto fácil de dominar, e os riscos envolvidos exigem que você tenha um saldo substancial. Se você quiser participar, é imperativo que você estude todo o material relevante, limitando assim possíveis perdas. A arte da especulação Se a especulação tem um lugar nas carteiras dos investidores é assunto de muito debate. Os proponentes da hipótese do mercado eficiente acreditam que o mercado está sempre a um preço justo, tornando a especulação um caminho não confiável e imprudente para os lucros. Os especuladores acreditam que o mercado reage exageradamente a uma série de variáveis. Essas variáveis ​​apresentam uma oportunidade para o crescimento do capital. Alguns profissionais de mercado vêem os especuladores como jogadores. mas um mercado saudável é constituído não apenas de hedgers e arbitradores, mas também de especuladores. Um hedger é um investidor adverso ao risco que compra posições contrárias a outras já possuídas. Se um hedger possuía 500 ações da Marathon Oil, mas temia que o preço do petróleo em breve pudesse cair significativamente em valor, ele ou ela pode vender as ações a descoberto, comprar uma opção de venda ou usar uma das muitas outras estratégias de hedge. Um arbitrador tenta capitalizar as ineficiências do mercado. O exemplo mais recente disso é a arbitragem de latência. Uma forma de negociação de alta frequência. Os arbitradores de latência tentam aproveitar o tempo que as cotações levam para viajar das bolsas de valores até os compradores, colocando seus computadores nos mesmos centros de dados que os servidores da bolsa de valores. Os investidores podem lucrar aproveitando esses atrasos de microssegundos. O que é especulação Cada um desses investidores é essencial para um mercado eficiente e saudável, mas o que é especulação e por que atrai críticas tão pesadas O economista John Maynard Keynes é um dos gigantes das finanças. Ele disse que a especulação é conhecer o futuro do mercado melhor que o próprio mercado. Em vez de comprar ações no que o investidor considera uma empresa de alta qualidade com potencial de longo prazo, o especulador busca oportunidades onde um movimento significativo de preços seja provável. Suponha que o investidor A comprou 300 ações da Boeing porque acreditava que a indústria aeronáutica e aeroespacial está crescendo rapidamente. Se o preço da Boeing caísse amanhã sem razão fundamental, ele provavelmente compraria mais ações porque a queda de preço representa um valor melhor. O investidor B, o especulador, poderia vender 300 ações porque acreditava que a Boeing estava preparada para um aumento de preços a curto ou médio prazo. O investidor B pode ter avaliado a saúde e outros fundamentos da Boeing, mas sua métrica principal era o movimento antecipado de preços de curto prazo. Os opositores da especulação acreditam que investir dinheiro apenas com base em um evento que pode acontecer em um futuro próximo é o jogo. Os especuladores argumentam que usam uma grande quantidade de fontes de dados para avaliar o mercado em que a maioria dos apostadores aposta apenas no acaso ou em outros indicadores menos estatisticamente significativos. Especular é tão fácil quanto parece John Maynard Keynes disse, os cassinos deveriam, no interesse público, ser inacessíveis e caros. E talvez o mesmo seja verdade para as bolsas de valores. Keynes sabia, no início do século XX, o que as estatísticas parecem mostrar hoje. Tentar vencer o mercado é tão difícil quanto tentar vencer um cassino. Um estudo conduzido pela Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários descobriu que apenas 30 dos especuladores que participavam do pregão eram lucrativos e apenas 12 tinham o potencial de lucratividade de longo prazo. Os especuladores lucrativos geralmente trabalham para empresas de trading que fornecem treinamento e recursos projetados para aumentar suas chances de sucesso. Para aqueles que especulam de forma independente, uma grande quantidade de tempo é necessária para pesquisar o mercado, acompanhar os eventos de última hora e aprender e entender estratégias complicadas de negociação. Como Especular A arte de especular abrange uma ampla gama de táticas de negociação, incluindo pares de negociação. negociação de swing. empregando estratégias de hedge e reconhecendo padrões gráficos. Os especuladores são frequentemente qualificados em análises fundamentais. incluindo identificar empresas sobre ou subvalorizadas, o montante de juros a descoberto que uma empresa detém e a análise de lucros e outras declarações da SEC. Junto com a avaliação de produtos, um especulador experiente sabe que os movimentos de curto prazo dos mercados de investimento estão amplamente ligados a eventos mundiais. Um conflito no Oriente Médio poderia afetar o preço do petróleo, uma figura-chave da zona do euro poderia causar um movimento violento nos amplos índices de mercado, e uma mudança significativa na taxa de desemprego poderia fazer com que os mercados subissem ou despencassem. As probabilidades podem ser contra especuladores, mas aqueles que fazem da estratégia um empreendimento lucrativo são observadores de mercado altamente qualificados, avaliadores de produtos de investimento e têm a experiência de ler o humor do mercado. Especulação é apropriada para o seu portfólio Baby boomers perto da aposentadoria estão tentando uma nova estratégia de investimento. de acordo com o Los Angeles Times. Em vez da estratégia de investimento passivo que a maioria dos empregados usa para suas contas de aposentadoria, um número crescente de pessoas se volta a especular na tentativa de recuperar o atraso em suas contas de aposentadoria. John C. Bogle, fundador do The Vanguard Group, aconselha as pessoas a permanecer com investimentos de longo prazo. Ele aponta em seu livro, The Clash of the Cultures: Investimento vs. Especulação, que bater o mercado de ações é um jogo de soma zero. Tentando bater o mercado com fundos de aposentadoria, quando a maioria dos comerciantes falhar, é um uso imprudente de dinheiro que você vai confiar mais tarde quando você é incapaz de trabalhar. A maioria dos planejadores financeiros acredita que a especulação só é apropriada em uma conta de corretagem usando fundos que não são essenciais para o apoio diário de você ou de sua família. Antes de participar na especulação, pagar dívidas, financiar sua conta de aposentadoria e iniciar um fundo de faculdade, se necessário. Independentemente de como você especula, deve ser uma pequena parte de sua carteira de investimentos. Aprendendo a ser um especulador Toda habilidade leva tempo para aprender e dominar. Antes de negociar com dinheiro real, configure uma conta virtual através de um dos muitos corretores de desconto ou sites gratuitos. Saiba como o mercado se comporta e observe como suas ações favoritas reagem a eventos do mercado. Os comerciantes citam o livro Como Ganhar Dinheiro em Ações de William ONeil, como uma referência valiosa para aprender a arte da especulação. Este livro, e muitos outros, fornece ao profissional aspirante dicas práticas sobre negociação e gerenciamento de risco. Finalmente, construir uma comunidade de traders nos quais você confia e analisar seus negócios é um recurso valioso. Considere criar uma lista de comerciantes bem-sucedidos no Twitter ou no Facebook. Encontre comerciantes em sua área e participe de um clube de investimento ou de traders. Aprender sozinho raramente produzirá resultados de sucesso. Aproveite as experiências de outras pessoas e ofereça-se também para compartilhar seus conhecimentos. The Bottom Line Speculation está crescendo rapidamente em popularidade por causa do fácil acesso aos mercados mundiais de investimento através de portais de corretagem on-line. Porque a especulação é difícil de dominar, passe o tempo negociando em uma conta virtual. Quando você está vendo um histórico sustentado de sucesso através de ambos os mercados em alta e baixa, só então você deve considerar a especulação com dinheiro real. A Internet e a mídia financeira podem estimular a especulação, mas isso não significa que você deva seguir o rebanho. A especulação bem-sucedida requer muita habilidade, tempo e experiência para dominar, o que a maioria das pessoas que trabalham fora do setor financeiro não tem. É provável que uma abordagem mais passiva traga melhores resultados, uma vez que os dividendos e o crescimento de capital a longo prazo sejam considerados. Seis passos para melhorar sua negociação Seis passos para melhorar sua negociação de moeda habilidades de negociação. A educação é fundamental para o sucesso comercial. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de negociação de moeda. Passo 1: Próximo Passo X25B6 Estrategize, Analise e Diarize Comerciantes profissionais bem-sucedidos fazem três coisas que os amadores geralmente esquecem. Eles planejam uma estratégia de negociação, acompanham os mercados e organizam, controlam e analisam cada um de seus negócios. Planeje como você vai negociar Você pode ter ouvido o provérbio, se você não planejar, você planeja falhar. Isto é particularmente verdade na especulação Forex. Comerciantes bem-sucedidos começam com uma estratégia sólida e se atêm a ela em todos os momentos. Escolha os pares de moedas certos para você. Alguns pares de moedas são voláteis e se movimentam muito durante o dia. Alguns pares de moedas são estáveis ​​e fazem movimentos lentos durante períodos de tempo mais longos. Com base em seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você pretende ficar em uma posição. Com base na sua seleção de par de moedas, planeje por quanto tempo deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de conta, as posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA, podem incorrer em taxas de rollover. Defina seus alvos para a posição. Antes de tomar uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for vencedora, a que taxa você vai sacar Se a posição for perdida, a que taxa você cortará suas perdas Então, coloque suas paradas e limites de acordo. Siga o Forex Market Use gráficos Forex e análises de mercado para monitorar as informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições. Use Gráficos Forex Gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos comerciais. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de uma única negociação bem posicionada com base na análise de gráficos profissionais. Confira os gráficos XE. Por favor, tenha em mente que a negociação forex envolve um alto risco de perda, e nenhuma garantia é feita de que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de Mercado A Análise de Mercado da XE fornece notícias de câmbio inovadoras e análises detalhadas onde o mercado de moeda está, onde está indo e por que está indo para lá. Você pode acessar comentários detalhados sobre o mercado e estratégias de negociação de traders experientes em Forex. Mantenha um diário de Forex A maioria dos traders falham porque cometem os mesmos erros repetidamente. Um diário pode ajudar, mantendo o controle do que funciona para você e o que não funciona. Usado consistentemente, um diário bem guardado é seu melhor amigo. Ao manter seu diário, certifique-se de que ele contenha pelo menos o seguinte: A data e a hora em que você tomou a posição. A taxa em que você tomou a posição. A razão pela qual você tomou a posição. Sua estratégia para a posição. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa na qual você saiu da posição. Seu lucro / perda na posição. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia? Uma vez que você aprende a reconhecer padrões de sucesso, você será capaz de identificá-los quando eles retornarem. Etapa 2: Próxima Etapa X25B6 Aprenda a gerenciar seu risco Em nossa experiência, os traders mais bem sucedidos não são apenas aqueles que tomam. as melhores posições. Eles são os mais inteligentes em gerenciamento de risco e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles definem sua meta de lucro e limites de perda para suas posições e usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss para bloqueá-las. Uma ordem limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando o lucro teórico for atingido. Isso permite que você obtenha o lucro desejado em uma posição vencedora. Uma ordem de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando o limite máximo de perda for atingido. Isso permite que você limite suas perdas em uma posição perdida. Traders profissionais usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss como a base de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para eles. Amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss. Eles ficam grudados em suas telas, tentando equilibrar todas as suas posições em tempo real. Eles perdem pontos críticos de ação e deixam a emoção controlar suas decisões. Definindo ordens de limite e de parada / perda Como regra geral, suas ordens de parada / perda devem ser definidas mais próximas do preço de posição de abertura do que suas ordens de limite. Se você fizer isso, você pode ser bem-sucedido enquanto estiver certo em menos de 50 das vezes. Por exemplo, se você usar uma Ordem Limite de 100 pip com uma Ordem de Stop / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você estará certo 1/3 do tempo para obter lucro. Onde você coloca o seu Limite e Stop / Perda de Ordens dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss estiver muito próxima do preço da posição inicial, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que uma queda temporária pode derrubar uma posição antes que ela tenha a chance de refazer o rastreamento. Da mesma forma, se um Pedido Limite for definido muito longe do preço de abertura, o lucro potencial pode nunca ser realizado. Passo 3: Próximo passo X25B6 Escolha sua abordagem Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados ​​com sucesso. A análise técnica enfoca o estudo dos movimentos de preços, usando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda, e que tudo o que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões comerciais informadas. As principais ferramentas da Análise Técnica são os gráficos. Os gráficos são usados ​​para identificar tendências e padrões, na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem essa abordagem buscam tendências de tendências nos mercados de Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar tais tendências em seu estágio inicial de desenvolvimento. O que devo usar - Os Comerciantes de Análise Técnica ou Fundamental que usam a Análise Técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um par de moedas numéricas simultaneamente. Os traders que usam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, assim, geralmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos traders preferem a análise técnica. Além disso, muitos traders escolhem Análise Técnica porque eles veem tendências de tendências fortes no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários prazos e pares de moedas. Etapa 4: Próximo passo X25B6 Planeje seu curso com análise técnica Análise técnica usa gráficos para tentar prever os preços futuros da moeda, estudando os movimentos passados ​​do mercado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente vários pares de moedas, avaliando como os outros estão negociando uma determinada moeda. Em nossa experiência, como muitos traders usam análise técnica e sua reação à atividade de mercado tende a ser similar, a validade dessa técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir dessa análise. Suporte à resistência de amplificadores Talvez a forma mais eficaz e, portanto, mais popular de análises técnicas seja o uso de suporte e resistência. O suporte é o piso ou limite inferior que um par de moedas tem dificuldade em violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar. Suporte e Resistência são importantes nos mercados de limites de alcance porque indicam os limites em que o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado romper esses limites, ele é chamado de fuga e geralmente é seguido por uma atividade de mercado maior. Usando a Resistência do Amortecedor de Suporte Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante de gama iria querer comprar acima de suporte e vender abaixo de resistência enquanto fuga. Os operadores de tendências, por outro lado, comprariam quando o preço quebra acima de um nível de resistência e vendem quando ele quebra abaixo do suporte. O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos a subida do mercado e depois vendê-lo a um preço mais elevado. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos a queda do mercado e depois comprá-lo por um preço menor. Passo 5: Próximo Passo X25B6 Esteja Entendendo com Análises Fundamentais Cada moeda tem uma taxa de empréstimo overnight determinada pelo banco central daquele país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode elevar a taxa de juros para esfriar a economia. Por outro lado, se a atividade econômica é lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam em parte o valor de um ndash de moeda, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma taxa de juros baixa e compra uma moeda com juros altos. A taxa de desemprego é um indicador-chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para fornecer empregos às pessoas. Isso leva a um declínio no valor da moeda. Esses principais eventos políticos internacionais afetam o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados. Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar, o que empurrou o euro para baixo, até o ponto em que muitos comerciantes achavam que não poderia ir mais baixo. Mas eles estavam errados. Quando a França votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares. Etapa 6: Cuidado com as armadilhas psicológicas Muitos comerciantes levam as compras mais a sério do que as negociações. Poucas pessoas gastariam 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes tomam posições que lhes custam bem mais de 500 baseados em pouco mais que um palpite. Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque lhes falta disciplina. Certifique-se de ter um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como o lado positivo esperado. Então, para cada posição que você tomar, você deve colocar uma ordem limitada e uma ordem de parada / perda. Estabeleça Limites de Comércio Inteligente Para cada negócio, escolha uma meta de lucro que lhe permitirá ganhar um bom dinheiro na posição sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar as flutuações normais do mercado, mas menor que sua meta de lucro. Bloqueie-os usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss. Este conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos pré-determinados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que suas metas de lucro sejam alcançadas porque ficam nervosas com o fato de o mercado se voltar contra elas. Mas esses mesmos traders continuarão perdendo posições além dos limites de perdas, na esperança de recuperar suas perdas de alguma forma. Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perdas atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar a seu favor quando estiverem fora. Isso pode levar à crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas. Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você conseguir 5 negócios em 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras, definindo limites de comércio inteligentes. Quando você perde menos com seus perdedores do que ganha com seus vencedores, você é lucrativo. Não se case com seus negócios As pessoas são emocionais. É fácil fazer uma análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os negociadores que ocupam posições tendem a analisar o mercado de maneira diferente, na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando os fatores de mudança que podem ter se voltado contra sua análise original. Isto é especialmente verdade quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a se casar com uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas. Não Aposte a Fazenda Não faça mais comércio. Um erro comum cometido por novos operadores é alavancar uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de 100.000 e deve ser tratado como um investimento de 100.000 e não o valor de 1000 colocado como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10 de sua conta a qualquer momento. Moedas de negociação não são fáceis (se fosse, todo mundo seria um milionário). Esteja ciente de que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida. O seu corretor Forex corta a mostarda Leia isto X25B6